月财务工作计划（通用3篇）

月财务工作计划（通用3篇）

月财务工作计划 篇1

　　01日—05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

　　06日—24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

　　25日—26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在12月31日前完成基础档案，并随时更新；

　　27日—31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　建立学习制度。机关工会主席会议坚持每月研究工作和每季集中学习一次制度。强化学习意识，加强自身修养，提高服务能力，做好带头作用。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅xx年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对xx年省厅安排的20xx万元民政专项工作经费使用情况进行检查；对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”；做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。

　　财务处工作人员就在工作中遇到的问题进行了讨论、交流，并纷纷表示，此次会议有着承前启后的重要意义。通过此次会议，财务人员既可以从xx年上半年工作的小结中汲取值得学习、推广的工作经验，也明确认识到了以往工作中有待改进的部分。同时，此次会议也为财务人员指明了xx年下半年财务工作的重点、难点，督促财务人员为顺利完成下半年财务工作做好心理上和业务上的双重准备。

　　每天处理办公用品的发放工作。

　　按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　每星期三付款（外联发与北方），转眼之间一个学期已经过完了，又迎来了新一轮的工作，在上一期的社团活动中学到了很多东西，也看到了工作中存在的一些问题，因此，在这一期的活动中要吸取上期的经验教训，完善社团的工作，争取做得更好。、

　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作

　　着力改善残疾人事业发展环境。促进残疾人事业法规政策加快落实，努力提高残疾人事业发展制度性保障和推进水平。积极创造条件，主动协调争取，适时出台促进残疾人事业发展的地方性扶持政策措施，健全残疾人社会保障体系。广泛深入开展人道主义思想、现代文明社会残疾人观、残疾人事业法规政策、各级各部门及社会各界扶残助残活动和残疾人“四自”典型宣传，进一步改善优化残疾人事业发展环境。

月财务工作计划 篇2

　　时光飞逝，转眼已到七月底了，为了以后工作更好地开展，现将七月份的工作进行总结，以及对八月份的工作进行计划。

　　七月份工作总结

　　1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。

　　3、完成了职工差旅费的登记发放工作。

　　4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。

　　5、及时设置建立了xx年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接工作。

　　6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。

　　7、办理了已完工程项目财务报帐工作。

　　8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。

　　9、完成了单位安排的其它各项工作。

　　八月份工作计划

　　1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。

　　2、完成职工差旅费的登记及发放工作。

　　3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。

　　4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。

　　5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。

　　6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。

　　7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。

　　8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。

　　9、完成单位安排的其它各项工作。

月财务工作计划 篇3

　　20xx年，公司财务科在供电公司管理层的领导和全体员工的努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。具体20xx年财务工作计划报告如下。

　　一、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

　　管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

　　二、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

　　年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性。