出纳九月工作计划（精选3篇）

出纳九月工作计划（精选3篇）

出纳九月工作计划 篇1

　　为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下：

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;

　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5、9月初按时做出资金表。

　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7、认真做好凭证

　　8、按时去银行拿税单

　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳九月工作计划 篇2

　　八月的出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月份的出纳工作计划，如下：

　　一、任务目标

　　1、填制相应业务的原始凭证;

　　2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;

　　3、熟练开设和登记日记账;

　　4、加强规范现金管理，做好日常核算;

　　5、熟练掌握点钞方法;

　　6、编制银行存款余额调节表;

　　7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;

　　8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

　　二、工作内容

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

　　3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;

　　4、保管有关印章，空白收据和空白支票;

　　5、根据经济业务的发生编制相应会计分录;

　　6、办理银行存款和现金领取;

　　7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;

　　8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;

　　9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;

　　10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查;

　　11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳九月工作计划 篇3

　　一、不断提高自身素质，以便更好的为村民服务。

　　1、及时充电，加强理论学习。加强理论知识学习。利用工作之余，学习好马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及党中央的新政策、新思想，用这些理论知识丰富和武装自己的头脑。积极向镇、村干部学习农村工作方法，向书本学习农村理论知识，从各方面提升自己。尤其是对村级工作机制方法的学习，进一步加强农村基层党组织建设。

　　2、扎根基层，继续开展农村调研。深入考察研究符合村民意愿的和适合本村发展的路子。同时带头学习，尽自己的努力为群众服务。不断提高自身的素质和觉悟能力，要不断学习，提高思想认识，并且掌握一些先进的农业科技，形成强大的精神动力，切实做到“想群众所想，急群众所急”。

　　3、继续调研，了解民情。在过去一年中，我以走访调研为主要工作之一。虽然我对贺家庄村已经有了一定的了解，但是时间在变，什么都会发生变化，只有加强走访调研，才能从村里得到时效性的信息。

　　农户的生活情况并非日日如此、天天一样，通过走访调查，了解村民的真实生活情况，及时帮助村民解决生活生产困难。关注弱势群体，记录并反映他们的实际困难及时帮助解决。理顺民情，理解民心，全心全意为贺家庄村民服务。

　　4、努力参加各种实践，增强基层工作业务水平。多角度、多渠道与外界接触，积累基层工作经验，增强解决纠纷技巧。

　　二、具体工作安排：

　　1、协助村领导做好我村未来发展规划工作。

　　2、协助村领导对基层组织建设。组织广大党员干部，认真学习上级有关文件精神和党的惠民政策，提高广大党员干部思想素质和为民服务的能力，解决群众最关心热点、难点问题，提高村两委班子的凝聚力和战斗力。

　　3、充分利用远程教育平台，及时、经常为群众提供各类致富信息。

　　4、协助村领导继续加强我村特色经济产业建设。

　　三、两个文明建设

　　1、协助村领导搞好两个文明建设。积极探寻经济发展的新路子，促进群众增收。积极鼓励村民参加广场舞活动，丰富群众文化生活，同时推进群众关系。

　　2、协助村“两委”开展各种评比活动。尊老爱幼、邻里和睦、移风易俗、促进文明建设。

　　四、总结经验，以经验促工作。

　　通过日常工作和经历，我总结了一下几点经验：

　　一是农村工作要做到“三心”，

　　1、倾心交流：倾心交流是做好农村工作最基本也是最重要的一点，我们在农村工作必须要摆正心态，要认真做好每件事，真诚待人，和人民群众心贴心，倾心交流。

　　2、耐心工作：农村工作多而琐碎，要耐心做好各种资料的收集和归档，耐心给百姓讲解各种相关政策，耐心完成领导分派的.各项任务。

　　3、热心创新：在基层工作，为百姓做事时，要发挥自己的聪明才智，不断创新工作方法，拓宽工作途径，使自己的热心得到力度的发挥，让人民群众当自己是贴心人。

　　以上是我根据实际情况做出的九月份的工作计划，我要以党的十八大精神为指导，贯彻践行科学发展观，积极创先争优，协助两委带领群众充分发挥主观能动性，把我村各项事业推向前进，向全民小康的宏伟目标迈进，使群众共同参与，共同建设，共享成果，共建“和谐村庄”。