出纳人员岗位职责(三篇)

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出纳人员岗位职责篇一

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员岗位职责篇二

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员岗位职责篇三

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。