小额现金月次报告书
小额现金月次报告书 月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112进货额B明细进 货 日进 货 额检查担任13日1415日附注：16日17EF日
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